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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 779.00 | 8 627.00 | 2 152.00 | 10 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 064.00 | 8 627.00 | 218 437.00 | 227 064.00 |
BZ Autres créances | 37 621.00 | | 37 621.00 | 37 621.00 |
CF Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 089.00 | 8 627.00 | 269 462.00 | 278 089.00 |
CU Autres participations | 216 285.00 | | 216 285.00 | 216 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
DK Provisions réglementées | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 111 032.00 | | | 111 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 591.00 | | | 82 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 430.00 | | | 158 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 462.00 | | | 269 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 892.00 | | | 92 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 063.00 | | | 227 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 051.00 | 575.00 | | 8 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 575.00 | | 8 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 960.00 | 1 260.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 1 260.00 | | 1 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 551.00 | 17 014.00 | 65 537.00 | 82 551.00 |
VI Groupe et associés | 71 339.00 | 71 339.00 | | 71 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 37 313.00 | 1 976.00 | 39 289.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 429.00 | 92 892.00 | 65 537.00 | 158 429.00 |