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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 435.00 | 7 284.00 | 151.00 | 7 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 177.00 | 7 284.00 | 279 893.00 | 287 177.00 |
BZ Autres créances | 400 701.00 | | 400 701.00 | 400 701.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 199.00 | | 402 199.00 | 402 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 375.00 | 7 284.00 | 682 092.00 | 689 375.00 |
CU Autres participations | 279 742.00 | | 279 742.00 | 279 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
DK Provisions réglementées | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
DL TOTAL (I) | 257 175.00 | | | 257 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 874.00 | | | 288 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 916.00 | | | 424 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 092.00 | | | 682 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 285.00 | | | 348 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 388.00 | | | 69 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 176.00 | | | 287 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 742.00 | | | 279 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 923.00 | 360.00 | | 6 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 923.00 | 360.00 | | 6 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 122.00 | 762.00 | | 7 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 122.00 | 762.00 | | 7 122.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 393 200.00 | 393 200.00 | | 393 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 011.00 | 53 381.00 | 76 630.00 | 130 011.00 |
VI Groupe et associés | 288 873.00 | 288 873.00 | | 288 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 792.00 | | | 65 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 844.00 | 400 844.00 | | 400 844.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 916.00 | 348 285.00 | 76 630.00 | 424 916.00 |