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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 351.00 | | 1 640 351.00 | 1 640 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 754.00 | 53 256.00 | 6 498.00 | 59 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 502.00 | 153 391.00 | 9 112.00 | 162 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 446.00 | 186.00 | 6 260.00 | 6 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 954.00 | 206 833.00 | 1 664 121.00 | 1 870 954.00 |
BT Marchandises | 500 121.00 | | 500 121.00 | 500 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 715.00 | | 66 715.00 | 66 715.00 |
BZ Autres créances | 334 074.00 | | 334 074.00 | 334 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 496 369.00 | | 496 369.00 | 496 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 053.00 | | 1 403 053.00 | 1 403 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 007.00 | 206 833.00 | 3 067 174.00 | 3 274 007.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 339 979.00 | 5 154 153.00 | | 2 339 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
230 Autres produits | 2 336.00 | 17 878.00 | | 2 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 572 870.00 | 5 281 282.00 | | 2 572 870.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 823 874.00 | 3 589 076.00 | | 1 823 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 854.00 | 78 373.00 | | -72 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 1 772.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 87 271.00 | 157 693.00 | | 87 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 093.00 | 27 717.00 | | 14 093.00 |
252 Charges sociales | 79 750.00 | 257 424.00 | | 79 750.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1 255.00 | | 10.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 514.00 | 3 378.00 | | 514.00 |
294 Charges financières | 6 215.00 | 13 853.00 | | 6 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 846.00 | 54 189.00 | | 22 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107 027.00 | 110 020.00 | | 107 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 343.00 | 265 538.00 | | 250 343.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 660 302.00 | 1 394 764.00 | | 1 660 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 344.00 | 265 538.00 | | 250 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 646.00 | 1 671 302.00 | | 1 921 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 991.00 | | | 579 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 270 179.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 286.00 | 370 029.00 | | 411 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 033.00 | 84 582.00 | | 149 033.00 |
EA Autres dettes | | 2 318.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 145 528.00 | 727 108.00 | | 1 145 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 174.00 | 2 398 411.00 | | 3 067 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 604.00 | | | 614 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 167.00 | 2 480.00 | | 204 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 167.00 | 2 480.00 | | 204 167.00 |