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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 2 960.00 | 2 802.00 | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 661.00 | | 1 837 661.00 | 1 837 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 448.00 | 60 656.00 | 3 792.00 | 64 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 109.00 | 543 913.00 | 1 114 196.00 | 1 658 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 557.00 | | 77 557.00 | 77 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 8 038.00 | 1 511.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 086.00 | 615 567.00 | 3 038 520.00 | 3 654 086.00 |
BT Marchandises | 1 003 052.00 | | 1 003 052.00 | 1 003 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 426.00 | | 189 426.00 | 189 426.00 |
BZ Autres créances | 197 854.00 | | 197 854.00 | 197 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 388 487.00 | | 1 388 487.00 | 1 388 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 324.00 | | 2 788 324.00 | 2 788 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 411.00 | 615 567.00 | 5 826 844.00 | 6 442 411.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 499 752.00 | 2 275 275.00 | | 2 499 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 297.00 | 624 477.00 | | 662 297.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 049.00 | 2 910 752.00 | | 3 173 049.00 |
DP Provisions pour risques | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 853.00 | 1 562 468.00 | | 1 374 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 97 979.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 816.00 | 848 910.00 | | 967 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 007.00 | 164 281.00 | | 192 007.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 839.00 | 2 723 638.00 | | 2 585 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 844.00 | 5 702 346.00 | | 5 826 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 353.00 | 1 349 002.00 | | 1 399 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 403.00 | | -14 317.00 | 3 668 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 654 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 843 424.00 | | | 1 843 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 702 204.00 | | 20 353.00 | 1 702 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 775.00 | | -34 670.00 | 122 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 351.00 | 154 178.00 | | 453 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 153.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 544.00 | 153 025.00 | | 451 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 075.00 | 1 963.00 | | 6 075.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 075.00 | 1 963.00 | | 6 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 031.00 | 1 963.00 | | 74 031.00 |
UG ‐ Financières | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 816.00 | 967 816.00 | | 967 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 189 426.00 | 189 426.00 | | 189 426.00 |
VB T. V. A. | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VC Groupe et associés | 49 694.00 | 49 694.00 | | 49 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 617.00 | 188 150.00 | 758 997.00 | 1 374 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 515.00 | | | 187 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 330.00 | 396 781.00 | 9 549.00 | 406 330.00 |
VW T.V.A. | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 821.00 | 1 399 353.00 | 758 997.00 | 2 585 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 527.00 | 39 999.00 | | 16 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 081.00 | 68 232.00 | | 288 081.00 |
ST Autres comptes | 136 829.00 | 180 463.00 | | 136 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 572.00 | 123 063.00 | | 115 572.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 430.00 | 6 452.00 | | 1 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 919.00 | 14 693.00 | | 8 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 446.00 | 54 692.00 | | 25 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 084.00 | 416 383.00 | | 422 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 476.00 | 351 311.00 | | 373 476.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 911.00 | 378 211.00 | | 541 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |