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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 1 807.00 | 3 955.00 | 5 762.00 |
AH Fonds commercial | 1 837 661.00 | | 1 837 661.00 | 1 837 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 448.00 | 58 777.00 | 5 671.00 | 64 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 756.00 | 392 767.00 | 1 244 989.00 | 1 637 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 226.00 | | 112 226.00 | 112 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | 6 075.00 | 3 474.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 668 403.00 | 459 426.00 | 3 208 978.00 | 3 668 403.00 |
BT Marchandises | 941 942.00 | | 941 942.00 | 941 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 028.00 | | 251 028.00 | 251 028.00 |
BZ Autres créances | 183 344.00 | | 183 344.00 | 183 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 1 109 846.00 | | 1 109 846.00 | 1 109 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 368.00 | | 2 493 368.00 | 2 493 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 771.00 | 459 426.00 | 5 702 346.00 | 6 161 771.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 275.00 | 2 123 311.00 | | 2 275 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 477.00 | 351 964.00 | | 624 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 752.00 | 2 486 275.00 | | 2 910 752.00 |
DP Provisions pour risques | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 468.00 | 677 472.00 | | 1 562 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 979.00 | 185 756.00 | | 97 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 910.00 | 804 216.00 | | 848 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 281.00 | 141 585.00 | | 164 281.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 638.00 | 1 809 028.00 | | 2 723 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 346.00 | 4 295 303.00 | | 5 702 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 002.00 | 1 216 176.00 | | 1 349 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 544.00 | | 549 859.00 | 3 118 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 668 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 843 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 114.00 | | 197 310.00 | 1 646 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 724.00 | | 422 481.00 | 1 279 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 707.00 | | -69 931.00 | 192 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 796.00 | 140 555.00 | | 312 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 1 153.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 142.00 | 139 402.00 | | 312 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 910.00 | 848 910.00 | | 848 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 929.00 | 74 929.00 | | 74 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
UX Autres créances clients | 251 028.00 | 251 028.00 | | 251 028.00 |
VB T. V. A. | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 562 132.00 | 187 515.00 | 756 432.00 | 1 562 132.00 |
VI Groupe et associés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 998 654.00 | | | 998 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 858.00 | | | 113 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 619.00 | 113 619.00 | | 113 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 125.00 | 441 576.00 | 9 549.00 | 451 125.00 |
VW T.V.A. | 32 456.00 | 32 456.00 | | 32 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 620.00 | 1 349 002.00 | 756 432.00 | 2 723 620.00 |