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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 9 249.00 | 2 919.00 | 6 329.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 39 223.00 | 7 957.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 389.00 | 123 399.00 | 6 990.00 | 130 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | 47 576.00 | -47 576.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 340.00 | 167 032.00 | 21 307.00 | 188 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BP En cours de production de services | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 495.00 | 12 742.00 | 223 752.00 | 236 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 744.00 | 12 742.00 | 295 001.00 | 307 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 085.00 | 179 775.00 | 316 309.00 | 496 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 30 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 546.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 577.00 | 13 732.00 | | 4 577.00 |
DL TOTAL (I) | 57 250.00 | 52 672.00 | | 57 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | 57 676.00 | | 103 379.00 |
EA Autres dettes | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 059.00 | 219 271.00 | | 259 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 309.00 | 271 944.00 | | 316 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 545.00 | 545.00 | | 2 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 218.00 | 262 218.00 | | 262 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 059.00 | 247 952.00 | 11 108.00 | 259 059.00 |