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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 303.00 | 909.00 | 1 212.00 |
AP Constructions | 9 249.00 | 7 981.00 | 1 267.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 294.00 | 37 850.00 | 444.00 | 38 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 737.00 | 91 695.00 | 37 042.00 | 128 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 524.00 | 137 831.00 | 39 693.00 | 177 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 802.00 | | 290 802.00 | 290 802.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 178.00 | | 433 178.00 | 433 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 702.00 | 137 831.00 | 472 871.00 | 610 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 763.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
DH Report à nouveau | | -6 010.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 395.00 | 54 573.00 | | 88 395.00 |
DL TOTAL (I) | 147 720.00 | 59 325.00 | | 147 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 144.00 | 45 817.00 | | 66 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 457.00 | 71 460.00 | | 105 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 813.00 | 77 246.00 | | 111 813.00 |
EA Autres dettes | 38 993.00 | 49 929.00 | | 38 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 150.00 | 244 453.00 | | 325 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 871.00 | 303 779.00 | | 472 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 931.00 | | 45 876.00 | 157 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 283.00 | 177 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 1 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 793.00 | 176 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | 1 212.00 | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 411.00 | | 44 664.00 | 156 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 026.00 | 9 088.00 | 26 283.00 | 155 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | 303.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | 8 785.00 | 24 793.00 | 153 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 457.00 | 105 457.00 | | 105 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UX Autres créances clients | 290 802.00 | 290 802.00 | | 290 802.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 144.00 | 23 139.00 | 43 005.00 | 66 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 551.00 | 293 551.00 | | 293 551.00 |
VW T.V.A. | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 409.00 | 279 403.00 | 43 005.00 | 322 409.00 |