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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 9 249.00 | 3 844.00 | 5 404.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 41 724.00 | 5 456.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 389.00 | 127 487.00 | 2 901.00 | 130 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 340.00 | 174 547.00 | 13 792.00 | 188 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
BP En cours de production de services | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 971.00 | 11 484.00 | 133 487.00 | 144 971.00 |
BZ Autres créances | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 953.00 | 11 484.00 | 232 469.00 | 243 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 294.00 | 186 031.00 | 246 262.00 | 432 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 857.00 | 279.00 | | 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | 4 577.00 | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 45 674.00 | 57 250.00 | | 45 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 260.00 | 46 605.00 | | 51 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 2 544.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 847.00 | 103 379.00 | | 51 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 412.00 | 91 441.00 | | 77 412.00 |
EA Autres dettes | 18 363.00 | 15 087.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 588.00 | 259 059.00 | | 200 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 262.00 | 316 309.00 | | 246 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 743.00 | 4 208.00 | 5 466.00 | 12 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 743.00 | 4 208.00 | 5 466.00 | 12 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 743.00 | 4 208.00 | 5 466.00 | 12 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 350.00 | 187 350.00 | | 187 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 588.00 | 197 427.00 | 3 161.00 | 200 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |