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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AP Constructions | 9 249.00 | 4 769.00 | 4 479.00 | 9 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 920.00 | 39 751.00 | 3 169.00 | 42 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 780.00 | 129 641.00 | 138.00 | 129 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 471.00 | 175 653.00 | 7 818.00 | 183 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BP En cours de production de services | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 697.00 | 8 331.00 | 262 366.00 | 270 697.00 |
BZ Autres créances | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 536.00 | 8 331.00 | 402 205.00 | 410 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 008.00 | 183 984.00 | 410 023.00 | 594 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 718.00 | 857.00 | | -10 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 867.00 | -11 575.00 | | 23 867.00 |
DL TOTAL (I) | 69 541.00 | 45 674.00 | | 69 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586.00 | 51 260.00 | | 5 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 1 703.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 51 847.00 | | 167 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 969.00 | 77 413.00 | | 149 969.00 |
EA Autres dettes | 13 037.00 | 18 363.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 482.00 | 200 588.00 | | 340 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 023.00 | 246 262.00 | | 410 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 671.00 | 167 671.00 | | 167 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 969.00 | 149 969.00 | | 149 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 446.00 | 347 446.00 | | 347 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 446.00 | 347 446.00 | | 347 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 482.00 | 340 482.00 | | 340 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |