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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 232.00 | 44 944.00 | 6 288.00 | 51 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 108.00 | 67 300.00 | 6 808.00 | 74 108.00 |
BN En cours de production de biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BT Marchandises | 32 269.00 | | 32 269.00 | 32 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 793.00 | 3 302.00 | 62 490.00 | 65 793.00 |
BZ Autres créances | 23 762.00 | | 23 762.00 | 23 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 78 039.00 | | 78 039.00 | 78 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 634.00 | 3 302.00 | 205 332.00 | 208 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 742.00 | 70 602.00 | 212 140.00 | 282 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 425.00 | 35 389.00 | | 39 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 920.00 | 4 036.00 | | 27 920.00 |
DL TOTAL (I) | 76 145.00 | 48 225.00 | | 76 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 079.00 | 27 657.00 | | 30 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653.00 | 4.00 | | 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 730.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 44 533.00 | | 25 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 262.00 | 33 043.00 | | 64 262.00 |
EA Autres dettes | 15 089.00 | 325.00 | | 15 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 995.00 | 106 291.00 | | 135 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 140.00 | 154 516.00 | | 212 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 995.00 | 89 218.00 | | 135 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 784.00 | | 192 784.00 | 192 784.00 |
FG Production vendue services | 353 204.00 | 161.00 | 353 365.00 | 353 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 989.00 | 161.00 | 546 150.00 | 545 989.00 |
FM Production stockée | | | -7 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 255.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 750.00 | 1 247.00 | | 2 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 335.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | -335.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 369.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 409.00 | 548 772.00 | | 541 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 489.00 | 544 736.00 | | 513 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 920.00 | 4 036.00 | | 27 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 445.00 | | 3 663.00 | 70 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 215.00 | | 3 663.00 | 66 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 753.00 | 1 547.00 | | 65 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | 1 547.00 | | 62 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 865.00 | | 563.00 | 3 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 865.00 | | 563.00 | 3 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 865.00 | | 563.00 | 3 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
UX Autres créances clients | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 079.00 | 30 079.00 | | 30 079.00 |
VI Groupe et associés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VW T.V.A. | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 415.00 | 8 767.00 | | 3 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 880.00 | 9 708.00 | | 9 880.00 |
ST Autres comptes | 36 599.00 | 31 443.00 | | 36 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 213.00 | 25 441.00 | | 24 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 684.00 | 14 313.00 | | 3 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 432.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 857.00 | 10 199.00 | | 4 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 976.00 | 117 436.00 | | 113 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211.00 | 10.00 | | 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 376.00 | 80 905.00 | | 74 376.00 |