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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 154.00 | 15 177.00 | 6 977.00 | 22 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 330.00 | 37 533.00 | 7 797.00 | 45 330.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 51 669.00 | | 51 669.00 | 51 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 112.00 | 3 302.00 | 53 809.00 | 57 112.00 |
BZ Autres créances | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 381.00 | 3 302.00 | 191 079.00 | 194 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 711.00 | 40 835.00 | 198 876.00 | 239 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 345.00 | 39 425.00 | | 67 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 137.00 | 27 920.00 | | 35 137.00 |
DL TOTAL (I) | 111 282.00 | 76 145.00 | | 111 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | 653.00 | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 462.00 | 25 912.00 | | 14 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 827.00 | 64 262.00 | | 60 827.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 14 814.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 594.00 | 135 720.00 | | 87 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 876.00 | 211 865.00 | | 198 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 594.00 | 135 720.00 | | 87 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 987.00 | | 252 987.00 | 252 987.00 |
FG Production vendue services | 299 035.00 | | 299 035.00 | 299 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 023.00 | | 552 023.00 | 552 023.00 |
FM Production stockée | | | 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 875.00 | 1 350.00 | | 3 875.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 2 750.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 295.00 | 1 026.00 | | 33 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 295.00 | 1 026.00 | | 39 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 125.00 | 100.00 | | 12 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 100.00 | | 12 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 170.00 | 926.00 | | 27 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | 4 457.00 | | 7 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 572.00 | 541 409.00 | | 595 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 435.00 | 513 489.00 | | 560 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 137.00 | 27 920.00 | | 35 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 108.00 | | 2 922.00 | 74 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 700.00 | 45 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 700.00 | 40 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 878.00 | | 2 622.00 | 69 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 300.00 | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 300.00 | 1 933.00 | 31 700.00 | 67 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 590.00 | 1 933.00 | 31 700.00 | 63 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 533.00 | 25 533.00 | | 25 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 748.00 | 3 415.00 | | 6 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 9 880.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 44 794.00 | 36 599.00 | | 44 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 702.00 | 24 213.00 | | 24 702.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
YT Sous‐traitance | 5 717.00 | 3 684.00 | | 5 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 454.00 | 1 442.00 | | 1 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 202.00 | 4 857.00 | | 8 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 429.00 | 113 976.00 | | 109 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 964.00 | 54 693.00 | | 58 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 113.00 | 74 376.00 | | 85 113.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |