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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 27 328.00 | 12 606.00 | 39 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 110.00 | 49 684.00 | 13 426.00 | 63 110.00 |
BN En cours de production de biens | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 014.00 | 3 150.00 | 54 864.00 | 58 014.00 |
BZ Autres créances | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 58 723.00 | | 58 723.00 | 58 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 050.00 | 3 150.00 | 180 900.00 | 184 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 160.00 | 52 833.00 | 194 326.00 | 247 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 124 897.00 | 90 682.00 | | 124 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 654.00 | 34 215.00 | | 13 654.00 |
DL TOTAL (I) | 144 152.00 | 130 497.00 | | 144 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 276.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 37 602.00 | | 5 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 500.00 | 56 855.00 | | 42 500.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | 813.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 175.00 | 95 545.00 | | 50 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 326.00 | 226 042.00 | | 194 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 175.00 | 95 579.00 | | 50 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 978.00 | | 281 978.00 | 281 978.00 |
FG Production vendue services | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 067.00 | | 571 067.00 | 571 067.00 |
FM Production stockée | | | -1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 886.00 | 3 326.00 | | 4 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 440.00 | 3 300.00 | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 90.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -90.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 7 502.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 029.00 | 604 203.00 | | 575 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 375.00 | 569 987.00 | | 561 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 654.00 | 34 215.00 | | 13 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | | | 58 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 200.00 | 7 484.00 | | 42 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 490.00 | 7 484.00 | | 38 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 153.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 153.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 153.00 | 3 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UX Autres créances clients | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 979.00 | 77 979.00 | | 77 979.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 175.00 | 50 175.00 | | 50 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | 4 581.00 | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 002.00 | 12 990.00 | | 13 002.00 |
ST Autres comptes | 53 695.00 | 49 741.00 | | 53 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 166.00 | 28 478.00 | | 31 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 838.00 | 33 753.00 | | 23 838.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | 888.00 | | 1 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 569.00 | 1 231.00 | | 5 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 554.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 6 135.00 | | 6 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 310.00 | 119 630.00 | | 114 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 069.00 | 56 142.00 | | 52 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 371.00 | 93 328.00 | | 105 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |