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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 934.00 | 19 844.00 | 20 090.00 | 39 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 110.00 | 42 200.00 | 20 910.00 | 63 110.00 |
BN En cours de production de biens | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 387.00 | 3 302.00 | 64 084.00 | 67 387.00 |
BZ Autres créances | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 90 969.00 | | 90 969.00 | 90 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 147.00 | 3 302.00 | 212 844.00 | 216 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 257.00 | 45 502.00 | 233 755.00 | 279 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 8 000.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 90 682.00 | 67 345.00 | | 90 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 215.00 | 35 137.00 | | 34 215.00 |
DL TOTAL (I) | 130 497.00 | 111 282.00 | | 130 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 10 656.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 14 462.00 | | 37 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 855.00 | 60 827.00 | | 56 855.00 |
EA Autres dettes | 8 525.00 | 833.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 257.00 | 86 778.00 | | 103 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 755.00 | 198 060.00 | | 233 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 257.00 | 86 888.00 | | 103 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
FG Production vendue services | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 005.00 | | 599 005.00 | 599 005.00 |
FM Production stockée | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 326.00 | 3 875.00 | | 3 326.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 125.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 12 125.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 27 170.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 502.00 | 7 669.00 | | 7 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 203.00 | 595 572.00 | | 604 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 987.00 | 560 435.00 | | 569 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 215.00 | 35 137.00 | | 34 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 915.00 | 6 832.00 | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 330.00 | | 17 780.00 | 45 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 800.00 | | 17 780.00 | 40 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 533.00 | 4 667.00 | | 37 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 823.00 | 4 667.00 | | 33 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 602.00 | 37 602.00 | | 37 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 343.00 | 79 343.00 | | 79 343.00 |
VW T.V.A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 257.00 | 103 257.00 | | 103 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 581.00 | 6 748.00 | | 4 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 990.00 | 9 900.00 | | 12 990.00 |
ST Autres comptes | 49 741.00 | 44 794.00 | | 49 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 478.00 | 24 702.00 | | 28 478.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 753.00 | 42 964.00 | | 33 753.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | 5 717.00 | | 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | 1 454.00 | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 135.00 | 8 202.00 | | 6 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 630.00 | 109 429.00 | | 119 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 142.00 | 58 964.00 | | 56 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 328.00 | 85 113.00 | | 93 328.00 |