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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 843.00 | 723.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 489.00 | 57 422.00 | 23 067.00 | 80 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 800.00 | 1 190.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 045.00 | 59 065.00 | 24 980.00 | 84 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 210 067.00 | | 210 067.00 | 210 067.00 |
CF Disponibilités | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 645.00 | | 261 645.00 | 261 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 690.00 | 59 065.00 | 286 625.00 | 345 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 939.00 | 3 386.00 | | 43 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 777.00 | 60 553.00 | | 135 777.00 |
DL TOTAL (I) | 188 516.00 | 72 739.00 | | 188 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 817.00 | 58 231.00 | | 47 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 31 329.00 | | 26 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 11 435.00 | | 23 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 109.00 | 125 930.00 | | 98 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 625.00 | 198 669.00 | | 286 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 361 628.00 | 361 628.00 | |
FG Production vendue services | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 461 628.00 | 461 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | 1 714.00 | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | 1 714.00 | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 1 981.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 1 981.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 515.00 | -267.00 | | 2 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 896.00 | 3 979.00 | | 12 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 191.00 | 442 999.00 | | 530 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 414.00 | 382 446.00 | | 394 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 777.00 | 60 553.00 | | 135 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 480.00 | | 5 565.00 | 78 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 914.00 | | 5 565.00 | 76 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 811.00 | 11 254.00 | | 47 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331.00 | 512.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 480.00 | 10 742.00 | | 47 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
UX Autres créances clients | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VI Groupe et associés | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VP Divers | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 284.00 | | | 97 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 883.00 | 236 883.00 | | 236 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |