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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 785.00 | 185 348.00 | 495 438.00 | 680 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 691.00 | 186 914.00 | 496 778.00 | 683 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 945.00 | | 278 945.00 | 278 945.00 |
BZ Autres créances | 346 252.00 | | 346 252.00 | 346 252.00 |
CF Disponibilités | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 150.00 | | 648 150.00 | 648 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 841.00 | 186 914.00 | 1 144 927.00 | 1 331 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 180 607.00 | 312 038.00 | | 180 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 066.00 | -131 431.00 | | 104 066.00 |
DL TOTAL (I) | 293 473.00 | 189 407.00 | | 293 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 424.00 | 335 009.00 | | 246 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 808.00 | 229 839.00 | | 521 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | 142 520.00 | | 77 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 858.00 | 8 324.00 | | 5 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 454.00 | 715 691.00 | | 851 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 927.00 | 905 098.00 | | 1 144 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 915.00 | | 297 915.00 | 297 915.00 |
FG Production vendue services | 168 368.00 | | 168 368.00 | 168 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 283.00 | | 466 283.00 | 466 283.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | -54.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 111.00 | 71.00 | | 41 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -71.00 | | 1 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 445.00 | 663 575.00 | | 767 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 379.00 | 795 005.00 | | 663 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 066.00 | -131 431.00 | | 104 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 609.00 | | 39 030.00 | 774 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 948.00 | 683 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 948.00 | 682 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 043.00 | | 39 030.00 | 773 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 222.00 | 97 529.00 | 88 837.00 | 178 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 656.00 | 97 529.00 | 88 837.00 | 176 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 364.00 | 77 364.00 | | 77 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 424.00 | 90 645.00 | 155 779.00 | 246 424.00 |
VI Groupe et associés | 521 808.00 | 521 808.00 | | 521 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VP Divers | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 247.00 | 627 247.00 | | 627 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 454.00 | 695 675.00 | 155 779.00 | 851 454.00 |