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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 627.00 | 77 991.00 | 47 636.00 | 125 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470.00 | 800.00 | 670.00 | 1 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 570 417.00 | | 570 417.00 | 570 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 080.00 | 80 357.00 | 618 723.00 | 699 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 327.00 | | 132 327.00 | 132 327.00 |
BZ Autres créances | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 431.00 | | 221 431.00 | 221 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 511.00 | 80 357.00 | 840 153.00 | 920 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 267 017.00 | 161 716.00 | | 267 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 021.00 | 119 301.00 | | 51 021.00 |
DL TOTAL (I) | 326 838.00 | 289 817.00 | | 326 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 190.00 | | | 422 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 440.00 | 17 485.00 | | 44 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 145 562.00 | | 29 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 930.00 | 30 456.00 | | 16 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 316.00 | 193 503.00 | | 513 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 154.00 | 483 320.00 | | 840 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 881.00 | | 239 881.00 | 239 881.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 881.00 | | 349 881.00 | 349 881.00 |
FM Production stockée | | | 15 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | 910.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | 910.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | 910.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 17 771.00 | | 5 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 164.00 | 548 997.00 | | 471 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 143.00 | 429 696.00 | | 420 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 021.00 | 119 301.00 | | 51 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 935.00 | | 511 579.00 | 191 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 433.00 | 699 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 433.00 | 697 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 369.00 | | 511 579.00 | 190 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 532.00 | 14 068.00 | 3 243.00 | 69 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | 201.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 167.00 | 13 867.00 | 3 243.00 | 68 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 757.00 | 29 757.00 | | 29 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UX Autres créances clients | 132 327.00 | 132 327.00 | | 132 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 582.00 | 86 573.00 | 335 009.00 | 421 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VP Divers | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 905.00 | 205 905.00 | | 205 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 316.00 | 178 307.00 | 335 009.00 | 513 316.00 |