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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 123.00 | 291 378.00 | 406 745.00 | 698 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 029.00 | 292 944.00 | 408 085.00 | 701 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 070.00 | | 319 070.00 | 319 070.00 |
BZ Autres créances | 139 258.00 | | 139 258.00 | 139 258.00 |
CF Disponibilités | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 498.00 | | 462 498.00 | 462 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 527.00 | 292 944.00 | 870 583.00 | 1 163 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 284 673.00 | 180 607.00 | | 284 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 865.00 | 104 066.00 | | -51 865.00 |
DL TOTAL (I) | 241 608.00 | 293 473.00 | | 241 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 362.00 | 246 424.00 | | 201 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 699.00 | 521 808.00 | | 346 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 252.00 | 77 364.00 | | 77 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 5 858.00 | | 3 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 975.00 | 851 454.00 | | 628 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 583.00 | 1 144 927.00 | | 870 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 854.00 | | 399 854.00 | 399 854.00 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 854.00 | | 509 854.00 | 509 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 030.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 182.00 | 2 408.00 | | 6 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 182.00 | 42 408.00 | | 6 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | 41 111.00 | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | 1 298.00 | | 4 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 082.00 | 767 445.00 | | 602 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 947.00 | 663 379.00 | | 653 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 865.00 | 104 066.00 | | -51 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 691.00 | | 17 337.00 | 683 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 125.00 | | 17 337.00 | 682 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 914.00 | 106 030.00 | | 186 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 348.00 | 106 030.00 | | 185 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 319 070.00 | 319 070.00 | | 319 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 362.00 | 99 431.00 | 101 931.00 | 201 362.00 |
VI Groupe et associés | 346 699.00 | 346 699.00 | | 346 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VP Divers | 120 471.00 | 120 471.00 | | 120 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 570.00 | 461 570.00 | | 461 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 975.00 | 527 044.00 | 101 931.00 | 628 975.00 |