| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 641.00 | 17 321.00 | 442 320.00 | 459 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 72 392.00 | | 72 392.00 | 72 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 911.00 | | 592 911.00 | 592 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 553.00 | 17 321.00 | 1 035 231.00 | 1 052 553.00 |
CU Autres participations | 260 820.00 | | 260 820.00 | 260 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 375 308.00 | 324 318.00 | | 375 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 899.00 | 250 990.00 | | 236 899.00 |
DL TOTAL (I) | 717 207.00 | 680 308.00 | | 717 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 013.00 | 23 386.00 | | 23 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 013.00 | 23 386.00 | | 23 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 385.00 | 155 014.00 | | 166 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 412.00 | 28 187.00 | | 46 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 011.00 | 226 142.00 | | 295 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 231.00 | 929 836.00 | | 1 035 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 011.00 | 226 142.00 | | 295 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 741 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 013.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 269.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 654.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 049.00 | 1 679.00 | | 29 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 388.00 | 1 155 107.00 | | 1 172 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 489.00 | 904 117.00 | | 935 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 899.00 | 250 990.00 | | 236 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 577.00 | | 47 064.00 | 412 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 756.00 | | 47 064.00 | 225 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 386.00 | 23 013.00 | 23 386.00 | 23 386.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 036.00 | 23 013.00 | 24 036.00 | 24 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 013.00 | 24 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 808.00 | | | 248 808.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VC Groupe et associés | 53 985.00 | | | 53 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 839.00 | | | 43 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 009.00 | 370 009.00 | 12 000.00 | 382 009.00 |