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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 621.00 | 17 321.00 | 442 300.00 | 459 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 051.00 | 16 965.00 | 215 086.00 | 232 051.00 |
BZ Autres créances | 58 869.00 | | 58 869.00 | 58 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 024.00 | 16 965.00 | 660 059.00 | 677 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 645.00 | 34 286.00 | 1 102 359.00 | 1 136 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 207.00 | 375 308.00 | | 432 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 968.00 | 236 899.00 | | 260 968.00 |
DL TOTAL (I) | 798 175.00 | 717 207.00 | | 798 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 315.00 | 23 013.00 | | 7 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315.00 | 23 013.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 745.00 | 67 228.00 | | 37 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625.00 | 14 986.00 | | 9 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 114.00 | 166 385.00 | | 216 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 384.00 | 46 412.00 | | 33 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 869.00 | 295 011.00 | | 296 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 359.00 | 1 035 231.00 | | 1 102 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 869.00 | 295 011.00 | | 296 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 785.00 | | 906 785.00 | 906 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 965.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 958.00 | | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 540.00 | 29 049.00 | | 58 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 234.00 | 1 172 388.00 | | 1 322 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 266.00 | 935 489.00 | | 1 061 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 968.00 | 236 899.00 | | 260 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 641.00 | | | 459 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 272 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 459 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 040.00 | | | 182 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 820.00 | | | 272 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 013.00 | 7 315.00 | 23 013.00 | 23 013.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 013.00 | 24 280.00 | 23 013.00 | 23 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 280.00 | 23 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 211 693.00 | | | 211 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
VI Groupe et associés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 635.00 | 307 635.00 | 12 000.00 | 319 635.00 |
VW T.V.A. | 72 809.00 | 72 809.00 | | 72 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 869.00 | 296 869.00 | | 296 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |