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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 195.00 | 44 151.00 | 24 044.00 | 68 195.00 |
AH Fonds commercial | 520 974.00 | | 520 974.00 | 520 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 393.00 | 118 514.00 | 102 880.00 | 221 393.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 963.00 | 162 665.00 | 708 298.00 | 870 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 230.00 | 159 927.00 | 1 212 303.00 | 1 372 230.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 599 911.00 | | 599 911.00 | 599 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 097.00 | 159 927.00 | 1 899 171.00 | 2 059 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 060.00 | 322 591.00 | 2 607 469.00 | 2 930 060.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 238.00 | 100 000.00 | | 105 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 552 353.00 | 597 408.00 | | 552 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 586.00 | 304 945.00 | | 304 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 357.00 | 1 007 353.00 | | 1 112 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 200.00 | 54 750.00 | | 100 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 200.00 | 54 750.00 | | 100 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 599.00 | 54 548.00 | | 66 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 46 641.00 | | 49 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 194.00 | 618 217.00 | | 590 194.00 |
EA Autres dettes | 6 031.00 | 20 030.00 | | 6 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 767.00 | 649 700.00 | | 606 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 912.00 | 1 464 456.00 | | 1 394 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 469.00 | 2 526 559.00 | | 2 607 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 767.00 | 1 464 456.00 | | 1 345 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 678.00 | | 2 736 678.00 | 2 736 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 678.00 | | 2 736 678.00 | 2 736 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -204.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 317.00 | 91 746.00 | | 92 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 554.00 | 2 798 191.00 | | 3 002 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 968.00 | 2 493 246.00 | | 2 697 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 586.00 | 304 945.00 | | 304 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 030.00 | | 84 684.00 | 835 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 751.00 | 870 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 751.00 | 221 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 169.00 | | | 589 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 861.00 | | 76 284.00 | 193 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | 8 400.00 | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 107.00 | 38 561.00 | 37 003.00 | 161 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 851.00 | 6 300.00 | | 37 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 256.00 | 32 261.00 | 37 003.00 | 123 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 750.00 | 100 200.00 | 54 750.00 | 54 750.00 |
6T Sur comptes clients | 159 554.00 | 31 365.00 | 30 993.00 | 159 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 554.00 | 31 365.00 | 30 993.00 | 159 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 304.00 | 131 565.00 | 85 743.00 | 214 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 565.00 | 85 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 767.00 | 606 767.00 | | 606 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 314.00 | 1 167 314.00 | | 1 167 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 916.00 | 204 916.00 | | 204 916.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VC Groupe et associés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 599.00 | 17 454.00 | 49 145.00 | 66 599.00 |
VI Groupe et associés | 74 961.00 | 74 961.00 | | 74 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 125.00 | 1 454 725.00 | 20 400.00 | 1 475 125.00 |
VW T.V.A. | 248 591.00 | 248 591.00 | | 248 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 912.00 | 1 345 767.00 | 49 145.00 | 1 394 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |