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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 455.00 | 23 186.00 | 18 269.00 | 41 455.00 |
AH Fonds commercial | 520 974.00 | | 520 974.00 | 520 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 631.00 | 145 900.00 | 110 731.00 | 256 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 460.00 | 169 086.00 | 710 374.00 | 879 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 745 073.00 | 108 824.00 | 1 636 249.00 | 1 745 073.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 670 020.00 | | 670 020.00 | 670 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 893.00 | 108 824.00 | 2 414 069.00 | 2 522 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 354.00 | 277 910.00 | 3 124 444.00 | 3 402 354.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 180.00 | | | 145 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 616 939.00 | | | 616 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 711.00 | | | 310 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 068.00 | | | 1 183 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 366.00 | | | 100 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 178.00 | | | 783 178.00 |
EA Autres dettes | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758 418.00 | | | 758 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 925.00 | | | 1 795 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 444.00 | | | 3 124 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 879.00 | | | 1 762 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 545.00 | 9 700.00 | 2 780 245.00 | 2 770 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 545.00 | 9 700.00 | 2 780 245.00 | 2 770 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 145 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 60 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 001.00 | 1.00 | | 4 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 1.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 001.00 | -1.00 | | -4 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 711.00 | 92 317.00 | | 88 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 141.00 | 3 002 554.00 | | 3 141 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 830 430.00 | 2 697 968.00 | | 2 830 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 711.00 | 304 586.00 | | 310 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 963.00 | | 50 173.00 | 870 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 676.00 | 879 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 740.00 | 562 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 936.00 | 256 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 169.00 | | | 589 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 393.00 | | 50 173.00 | 221 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 665.00 | 21 357.00 | 14 936.00 | 162 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 151.00 | -20 965.00 | | 44 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 514.00 | 42 322.00 | 14 936.00 | 118 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 200.00 | 145 450.00 | 100 200.00 | 100 200.00 |
6T Sur comptes clients | 159 927.00 | 17 902.00 | 69 005.00 | 159 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 927.00 | 17 902.00 | 69 005.00 | 159 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 127.00 | 163 352.00 | 169 205.00 | 260 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 352.00 | 169 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 564.00 | 100 564.00 | | 100 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 524.00 | 272 524.00 | | 272 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 977.00 | 163 977.00 | | 163 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758 418.00 | 758 418.00 | | 758 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 613 362.00 | 1 613 362.00 | | 1 613 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 711.00 | 131 711.00 | | 131 711.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 604.00 | 17 558.00 | 33 046.00 | 50 604.00 |
VI Groupe et associés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 940.00 | 74 940.00 | | 74 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 425.00 | 1 849 025.00 | 20 400.00 | 1 869 425.00 |
VW T.V.A. | 335 507.00 | 335 507.00 | 1.00 | 335 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 925.00 | 1 762 879.00 | 33 046.00 | 1 795 925.00 |