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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 639.00 | 2 100.00 | 5 539.00 | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 978.00 | 8 621.00 | 10 357.00 | 18 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 831.00 | 10 721.00 | 441 110.00 | 451 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 486.00 | | 173 486.00 | 173 486.00 |
BZ Autres créances | 43 741.00 | | 43 741.00 | 43 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 435 583.00 | | 435 583.00 | 435 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 559.00 | | 681 559.00 | 681 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 391.00 | 10 721.00 | 1 122 670.00 | 1 133 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 612 600.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 219.00 | 219.00 | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 956.00 | 198 399.00 | | 163 956.00 |
DL TOTAL (I) | 995 335.00 | 831 379.00 | | 995 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 491.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 143 860.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 244.00 | 99 926.00 | | 107 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 201.00 | 108 109.00 | | 19 201.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 335.00 | 354 136.00 | | 127 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 670.00 | 1 185 514.00 | | 1 122 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 491.00 | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 094.00 | | 1 269 094.00 | 1 269 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 094.00 | | 1 269 094.00 | 1 269 094.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 341.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 881.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 038.00 | 84 720.00 | | 69 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 753.00 | 1 054 992.00 | | 1 283 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 796.00 | 856 592.00 | | 1 119 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 956.00 | 198 399.00 | | 163 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 205.00 | | 8 901.00 | 461 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 275.00 | 425 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 275.00 | 451 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | | 8 901.00 | 17 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 490.00 | | | 443 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 040.00 | 4 681.00 | | 6 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 4 681.00 | | 6 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 244.00 | 107 244.00 | | 107 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 486.00 | 173 486.00 | | 173 486.00 |
VB T. V. A. | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VC Groupe et associés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 227.00 | 642 227.00 | | 642 227.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 335.00 | 127 335.00 | | 127 335.00 |