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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 378.00 | 11 195.00 | 21 183.00 | 32 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 646.00 | 12 779.00 | 11 867.00 | 24 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 239.00 | 23 974.00 | 458 265.00 | 482 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 734 842.00 | | 734 842.00 | 734 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 907.00 | | 868 907.00 | 868 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 146.00 | 23 974.00 | 1 327 172.00 | 1 351 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 770 000.00 | 810 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 575.00 | 1 219.00 | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 489.00 | 163 956.00 | | 327 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 224.00 | 995 335.00 | | 1 121 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 139.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 107 244.00 | | 83 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 480.00 | 19 201.00 | | 104 480.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 750.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 948.00 | 127 335.00 | | 205 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 172.00 | 1 122 670.00 | | 1 327 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 139.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 740.00 | | 1 806 740.00 | 1 806 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 740.00 | | 1 806 740.00 | 1 806 740.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 253.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 148.00 | 69 038.00 | | 151 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 262.00 | 1 283 753.00 | | 1 821 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 773.00 | 1 119 796.00 | | 1 493 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 489.00 | 163 956.00 | | 327 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 831.00 | | 30 408.00 | 451 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 617.00 | | 30 408.00 | 26 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 215.00 | | | 425 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 721.00 | 13 253.00 | | 10 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 13 253.00 | | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 108.00 | 82 108.00 | | 82 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 293.00 | 90 293.00 | | 90 293.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 952.00 | 95 952.00 | 425 000.00 | 520 952.00 |
VW T.V.A. | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 948.00 | 205 948.00 | | 205 948.00 |