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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 681.00 | 27 439.00 | 12 241.00 | 39 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 402.00 | 40 205.00 | 55 197.00 | 95 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 298.00 | 67 645.00 | 492 653.00 | 560 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 974.00 | | 216 974.00 | 216 974.00 |
BZ Autres créances | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 112.00 | | 180 112.00 | 180 112.00 |
CF Disponibilités | 713 413.00 | | 713 413.00 | 713 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 484.00 | | 1 162 484.00 | 1 162 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 781.00 | 67 645.00 | 1 655 136.00 | 1 722 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 120 000.00 | 898 400.00 | | 1 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 195.00 | 1 064.00 | | 2 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 528.00 | 424 331.00 | | 341 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 883.00 | 1 343 955.00 | | 1 483 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 235.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 887.00 | 27 352.00 | | 82 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 986.00 | 69 208.00 | | 45 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 159 984.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 4 030.00 | | 7 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 254.00 | 260 809.00 | | 171 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 136.00 | 1 604 764.00 | | 1 655 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 235.00 | | 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 887.00 | | | 82 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 508.00 | | 1 742 508.00 | 1 742 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 508.00 | | 1 742 508.00 | 1 742 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344.00 | -90.00 | | -344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 808.00 | 198 761.00 | | 128 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 111.00 | 1 994 506.00 | | 1 762 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 584.00 | 1 570 175.00 | | 1 420 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 528.00 | 424 331.00 | | 341 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 974.00 | 216 974.00 | | 216 974.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 82 887.00 | 82 887.00 | | 82 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 259.00 | 265 259.00 | 425 000.00 | 690 259.00 |
VW T.V.A. | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 254.00 | 171 254.00 | | 171 254.00 |