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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 042.00 | 28 073.00 | 3 969.00 | 32 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 084.00 | 56 653.00 | 37 431.00 | 94 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BF Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 341.00 | 84 726.00 | 466 615.00 | 551 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 038.00 | | 838 038.00 | 838 038.00 |
BZ Autres créances | 63 409.00 | | 63 409.00 | 63 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 076.00 | 6 511.00 | 276 565.00 | 283 076.00 |
CF Disponibilités | 946 303.00 | | 946 303.00 | 946 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 346.00 | 6 511.00 | 2 131 835.00 | 2 138 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 687.00 | 91 237.00 | 2 598 450.00 | 2 689 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 123.00 | 2 195.00 | | 12 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 153.00 | 341 528.00 | | 615 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 436.00 | 1 483 883.00 | | 1 897 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 261.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 105.00 | 82 887.00 | | 137 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 45 986.00 | | 234 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 057.00 | 34 590.00 | | 328 057.00 |
EA Autres dettes | 1 030.00 | 7 530.00 | | 1 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 014.00 | 171 254.00 | | 701 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 450.00 | 1 655 136.00 | | 2 598 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 261.00 | | 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 105.00 | | | 137 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 298.00 | 3 773.00 | 12 730.00 | 560 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 083.00 | 3 773.00 | 12 730.00 | 135 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 215.00 | | | 425 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 645.00 | 29 495.00 | 12 414.00 | 67 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 645.00 | 29 495.00 | 12 414.00 | 67 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 633.00 | 234 633.00 | | 234 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UP Prêts | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
UX Autres créances clients | 838 038.00 | 838 038.00 | | 838 038.00 |
VB T. V. A. | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 137 105.00 | 137 105.00 | | 137 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 447.00 | 901 447.00 | 425 000.00 | 1 326 447.00 |
VW T.V.A. | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 014.00 | 701 014.00 | | 701 014.00 |