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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 570.00 | 1 802.00 | 396 767.00 | 398 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 700.00 | 528.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 361 959.00 | 30 000.00 | 331 959.00 | 361 959.00 |
CF Disponibilités | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 670.00 | 32 700.00 | 340 969.00 | 373 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 240.00 | 34 503.00 | 737 737.00 | 772 240.00 |
CU Autres participations | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DH Report à nouveau | 322 202.00 | | | 322 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 454 814.00 | | | 454 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 492.00 | | | 130 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 737.00 | | | 737 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 156 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 814.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 059 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 076 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 872 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 864 561.00 | | | 1 864 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864 562.00 | | | 1 864 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861 310.00 | | | -1 861 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 999 999.00 | | | 999 999 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 236 730.00 | | | 2 236 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 509.00 | | | 2 236 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 131.00 | | | 2 263 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864 561.00 | 396 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 864 561.00 | 398 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 261 328.00 | | | 2 261 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 366.00 | | 156 665.00 | 159 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 438.00 | | 195 438.00 | 225 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249 365.00 | | 2 216 665.00 | 2 249 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 051.00 | | 2 216 665.00 | 2 250 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 156 665.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 059 999.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 130 492.00 | 130 492.00 | | 130 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 188.00 | 365 188.00 | | 365 188.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ST Autres comptes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 144.00 | | | 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144.00 | | | 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 579.00 | 3.00 | | 3 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 298.00 | | | 11 298.00 |