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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 767.00 | | 396 767.00 | 396 767.00 |
BZ Autres créances | 416 619.00 | | 416 619.00 | 416 619.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 743.00 | | 416 743.00 | 416 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 510.00 | | 813 510.00 | 813 510.00 |
CU Autres participations | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DH Report à nouveau | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 439.00 | | | -17 439.00 |
DL TOTAL (I) | 384 746.00 | | | 384 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 587.00 | | | 258 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | | | 36 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
EA Autres dettes | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 763.00 | | | 428 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 510.00 | | | 813 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 763.00 | | | 428 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 439.00 | | | -17 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 767.00 | | | 396 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 767.00 | | | 396 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 107 195.00 | 107 195.00 | | 107 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 258 587.00 | 258 587.00 | | 258 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 619.00 | 416 619.00 | | 416 619.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 763.00 | 428 763.00 | | 428 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
ST Autres comptes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125.00 | | | 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |