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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 767.00 | | 396 767.00 | 396 767.00 |
BZ Autres créances | 408 142.00 | | 408 142.00 | 408 142.00 |
CF Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 086.00 | | 409 086.00 | 409 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 853.00 | | 805 853.00 | 805 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DH Report à nouveau | 299 021.00 | | | 299 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
DL TOTAL (I) | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 439.00 | | | 241 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 667.00 | | | 403 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 853.00 | | | 805 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 667.00 | | | 403 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 285.00 | | | -40 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 925.00 | | | 61 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 225.00 | | | -29 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 570.00 | | | 398 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 396 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 767.00 | | | 396 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VC Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 241 439.00 | 241 439.00 | | 241 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 405.00 | 50 805.00 | 3 600.00 | 54 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 142.00 | 404 542.00 | 3 600.00 | 408 142.00 |
VW T.V.A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 667.00 | 403 667.00 | | 403 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
ST Autres comptes | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |