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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 570.00 | 1 802.00 | 396 767.00 | 398 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | 2 700.00 | 528.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 313 905.00 | 30 000.00 | 283 905.00 | 313 905.00 |
CF Disponibilités | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 185.00 | 32 700.00 | 293 485.00 | 326 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 755.00 | 34 503.00 | 690 252.00 | 724 755.00 |
CU Autres participations | 396 447.00 | | 396 447.00 | 396 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
DG Autres réserves | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DH Report à nouveau | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 431 411.00 | | | 431 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529.00 | | | 529.00 |
EA Autres dettes | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 252.00 | | | 690 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 402.00 | | | -23 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 570.00 | | | 398 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 767.00 | | | 396 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 661.00 | 127 661.00 | | 127 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VC Groupe et associés | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 84 634.00 | 84 634.00 | | 84 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 134.00 | 317 134.00 | | 317 134.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 840.00 | 258 840.00 | | 258 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
ST Autres comptes | 286.00 | | | 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 256.00 | | | 23 256.00 |