| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 118.00 | 27 607.00 | 11 511.00 | 39 118.00 |
AP Constructions | 100 181.00 | 61 828.00 | 38 353.00 | 100 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 42 594.00 | 13 915.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 132 029.00 | 67 165.00 | 199 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 193.00 | | 72 193.00 | 72 193.00 |
BN En cours de production de biens | 11 954 210.00 | 592 452.00 | 11 361 758.00 | 11 954 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 990.00 | 96 809.00 | 3 175 181.00 | 3 271 990.00 |
BZ Autres créances | 4 380 016.00 | | 4 380 016.00 | 4 380 016.00 |
CF Disponibilités | 456 735.00 | | 456 735.00 | 456 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 309.00 | | 124 309.00 | 124 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 260 273.00 | 689 261.00 | 19 571 012.00 | 20 260 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 459 466.00 | 821 290.00 | 19 638 176.00 | 20 459 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 961.00 | 1 249 474.00 | | 2 033 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 148.00 | 1 114 488.00 | | 694 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 110.00 | 2 418 961.00 | | 2 783 110.00 |
DP Provisions pour risques | 316 552.00 | 423 827.00 | | 316 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 552.00 | 423 827.00 | | 316 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 719.00 | 1 120 817.00 | | 1 739 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 751.00 | 1 406 861.00 | | 938 751.00 |
EA Autres dettes | 13 475.00 | 15 468.00 | | 13 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 846 569.00 | 11 154 924.00 | | 13 846 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 538 515.00 | 13 703 784.00 | | 16 538 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 176.00 | 16 546 572.00 | | 19 638 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 538 515.00 | 13 703 784.00 | | 16 538 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
FG Production vendue services | 12 795 710.00 | | 12 795 710.00 | 12 795 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 800 696.00 | | 12 800 696.00 | 12 800 696.00 |
FM Production stockée | | | 1 607 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 271 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 603 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 915 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 884 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 167.00 | 53 581.00 | | 33 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 27 443.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 812.00 | 27 653.00 | | 152 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 262.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 125 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | 125 473.00 | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 812.00 | -97 819.00 | | 97 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 800.00 | 194 380.00 | | 69 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 978.00 | 545 284.00 | | 201 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 457.00 | 13 626 031.00 | | 15 672 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 978 309.00 | 12 511 543.00 | | 14 978 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 148.00 | 1 114 488.00 | | 694 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 201.00 | 11 827.00 | | 120 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 201.00 | 11 827.00 | | 120 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 827.00 | 316 552.00 | 423 827.00 | 423 827.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 316.00 | 592 452.00 | 557 316.00 | 557 316.00 |
6T Sur comptes clients | 96 587.00 | 1 418.00 | 1 196.00 | 96 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653 903.00 | 593 870.00 | 558 512.00 | 653 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 730.00 | 910 422.00 | 982 339.00 | 1 077 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855 422.00 | 829 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | 152 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 719.00 | 1 739 719.00 | | 1 739 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 222.00 | 126 222.00 | | 126 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 897.00 | 237 897.00 | | 237 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 846 569.00 | 13 846 569.00 | | 13 846 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 156 161.00 | | | 3 156 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 829.00 | | | 115 829.00 |
VB T. V. A. | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
VC Groupe et associés | 3 649 870.00 | | | 3 649 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 383.00 | | | 449 383.00 |
VP Divers | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 309.00 | | | 124 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 776 485.00 | 7 776 485.00 | | 7 776 485.00 |
VW T.V.A. | 492 680.00 | 492 680.00 | | 492 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 538 515.00 | 16 538 515.00 | | 16 538 515.00 |