| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 118.00 | 32 825.00 | 6 292.00 | 39 118.00 |
AP Constructions | 100 181.00 | 75 039.00 | 25 141.00 | 100 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 47 819.00 | 8 690.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 155 683.00 | 43 510.00 | 199 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 234.00 | | 77 234.00 | 77 234.00 |
BN En cours de production de biens | 9 598 840.00 | 421 046.00 | 9 177 794.00 | 9 598 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 744.00 | 75 419.00 | 2 430 326.00 | 2 505 744.00 |
BZ Autres créances | 5 415 194.00 | | 5 415 194.00 | 5 415 194.00 |
CF Disponibilités | 209 504.00 | | 209 504.00 | 209 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 934 921.00 | 496 465.00 | 17 438 456.00 | 17 934 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 134 114.00 | 652 148.00 | 17 481 966.00 | 18 134 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 587 737.00 | 2 398 110.00 | | 2 587 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 299.00 | 734 627.00 | | 1 329 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 035.00 | 3 187 737.00 | | 3 972 035.00 |
DP Provisions pour risques | 208 055.00 | 486 479.00 | | 208 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 055.00 | 486 479.00 | | 208 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 831.00 | 1 857 313.00 | | 1 263 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 845.00 | 1 216 119.00 | | 990 845.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 7 874.00 | | 5 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 041 589.00 | 14 166 135.00 | | 11 041 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 301 876.00 | 17 247 441.00 | | 13 301 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 966.00 | 20 921 656.00 | | 17 481 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 301 876.00 | 17 247 441.00 | | 13 301 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
FG Production vendue services | 16 759 144.00 | | 16 759 144.00 | 16 759 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 779 929.00 | | 16 779 929.00 | 16 779 929.00 |
FM Production stockée | | | -3 020 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 675 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 895 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 523 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 604.00 | |
GE Autres charges | | | 25 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 943 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 732 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 362.00 | 51 575.00 | | 78 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 378.00 | 69 843.00 | | 22 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 378.00 | 69 843.00 | | 22 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 378.00 | -20 372.00 | | 22 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 880.00 | 160 550.00 | | 140 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 861.00 | 451 485.00 | | 415 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 837 109.00 | 15 296 868.00 | | 14 837 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 811.00 | 14 562 242.00 | | 13 507 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 299.00 | 734 627.00 | | 1 329 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 856.00 | 11 827.00 | | 143 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 856.00 | 11 827.00 | | 143 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 479.00 | 153 055.00 | 431 479.00 | 486 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 405 137.00 | 421 046.00 | 405 137.00 | 405 137.00 |
6T Sur comptes clients | 73 781.00 | 2 000.00 | 362.00 | 73 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 918.00 | 423 046.00 | 405 499.00 | 478 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 397.00 | 576 101.00 | 836 978.00 | 965 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 101.00 | 836 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 831.00 | 1 263 831.00 | | 1 263 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 131.00 | 186 131.00 | | 186 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 128.00 | 255 128.00 | | 255 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 041 589.00 | 11 041 589.00 | | 11 041 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 415 536.00 | | | 2 415 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 209.00 | | | 90 209.00 |
VB T. V. A. | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 108 217.00 | | | 5 108 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 241.00 | | | 147 241.00 |
VP Divers | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 978.00 | 96 978.00 | | 96 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 817.00 | | | 127 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 048 925.00 | 8 048 925.00 | | 8 048 925.00 |
VW T.V.A. | 452 608.00 | 452 608.00 | | 452 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 301 876.00 | 13 301 876.00 | | 13 301 876.00 |