| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 118.00 | 30 216.00 | 8 902.00 | 39 118.00 |
AP Constructions | 100 181.00 | 68 434.00 | 31 747.00 | 100 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 45 206.00 | 11 303.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 143 856.00 | 55 337.00 | 199 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 494.00 | | 67 494.00 | 67 494.00 |
BN En cours de production de biens | 12 618 970.00 | 405 137.00 | 12 213 833.00 | 12 618 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 872.00 | 73 781.00 | 3 045 091.00 | 3 118 872.00 |
BZ Autres créances | 5 316 551.00 | | 5 316 551.00 | 5 316 551.00 |
CF Disponibilités | 62 916.00 | | 62 916.00 | 62 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 747.00 | | 159 747.00 | 159 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 345 237.00 | 478 918.00 | 20 866 319.00 | 21 345 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 544 430.00 | 622 774.00 | 20 921 656.00 | 21 544 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 110.00 | 2 033 961.00 | | 2 398 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 627.00 | 694 148.00 | | 734 627.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 737.00 | 2 783 110.00 | | 3 187 737.00 |
DP Provisions pour risques | 486 479.00 | 316 552.00 | | 486 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 479.00 | 316 552.00 | | 486 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 313.00 | 1 739 719.00 | | 1 857 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 119.00 | 938 751.00 | | 1 216 119.00 |
EA Autres dettes | 7 874.00 | 13 475.00 | | 7 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 166 135.00 | 13 846 569.00 | | 14 166 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 247 441.00 | 16 538 515.00 | | 17 247 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 921 656.00 | 19 638 176.00 | | 20 921 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 247 441.00 | 16 538 515.00 | | 17 247 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FG Production vendue services | 13 475 760.00 | | 13 475 760.00 | 13 475 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 482 114.00 | | 13 482 114.00 | 13 482 114.00 |
FM Production stockée | | | 664 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 067 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 189 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 961.00 | |
GE Autres charges | | | 4 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 853 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 228.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 575.00 | 33 167.00 | | 51 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 843.00 | 411.00 | | 69 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 152 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 843.00 | 152 812.00 | | 69 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 215.00 | 55 000.00 | | 90 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 372.00 | 97 812.00 | | -20 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 550.00 | 69 800.00 | | 160 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 451 485.00 | 201 978.00 | | 451 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 296 868.00 | 15 672 457.00 | | 15 296 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 562 242.00 | 14 978 309.00 | | 14 562 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 627.00 | 694 148.00 | | 734 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 029.00 | 11 827.00 | | 132 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 029.00 | 11 827.00 | | 132 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 552.00 | 429 977.00 | 260 050.00 | 316 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 592 452.00 | 398 984.00 | 586 299.00 | 592 452.00 |
6T Sur comptes clients | 96 809.00 | | 23 028.00 | 96 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 261.00 | 398 984.00 | 609 327.00 | 689 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 813.00 | 828 961.00 | 869 377.00 | 1 005 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828 961.00 | 869 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 313.00 | 1 857 313.00 | | 1 857 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 765.00 | 210 765.00 | | 210 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 939.00 | 247 939.00 | | 247 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 176.00 | 146 176.00 | | 146 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 166 135.00 | 14 166 135.00 | | 14 166 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 030 630.00 | | | 3 030 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 242.00 | | | 88 242.00 |
VB T. V. A. | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 031 755.00 | | | 5 031 755.00 |
VP Divers | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 747.00 | | | 159 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 595 341.00 | 8 595 341.00 | | 8 595 341.00 |
VW T.V.A. | 517 736.00 | 517 736.00 | | 517 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 247 441.00 | 17 247 441.00 | | 17 247 441.00 |