| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 118.00 | 35 434.00 | 3 683.00 | 39 118.00 |
AP Constructions | 100 181.00 | 81 645.00 | 18 535.00 | 100 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 509.00 | 50 431.00 | 6 078.00 | 56 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 193.00 | 167 511.00 | 31 683.00 | 199 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
BN En cours de production de biens | 10 646 980.00 | 363 943.00 | 10 283 037.00 | 10 646 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 819.00 | 57 597.00 | 2 522 221.00 | 2 579 819.00 |
BZ Autres créances | 6 505 609.00 | | 6 505 609.00 | 6 505 609.00 |
CF Disponibilités | 153 244.00 | | 153 244.00 | 153 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 636.00 | | 159 636.00 | 159 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 162 731.00 | 421 540.00 | 19 741 191.00 | 20 162 731.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 361 925.00 | 589 051.00 | 19 772 874.00 | 20 361 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 170.00 | | | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 802 035.00 | 2 587 737.00 | | 3 802 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 304.00 | 1 329 299.00 | | 918 304.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 339.00 | 3 972 035.00 | | 4 775 339.00 |
DP Provisions pour risques | 318 853.00 | 208 055.00 | | 318 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 853.00 | 208 055.00 | | 318 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 602.00 | 1 263 831.00 | | 1 354 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 205 765.00 | 990 845.00 | | 1 205 765.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 5 611.00 | | 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 117 842.00 | 11 041 589.00 | | 12 117 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 678 682.00 | 13 301 876.00 | | 14 678 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 772 874.00 | 17 481 966.00 | | 19 772 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 678 682.00 | 13 301 876.00 | | 14 678 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
FG Production vendue services | 13 205 999.00 | | 13 205 999.00 | 13 205 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 211 271.00 | | 13 211 271.00 | 13 211 271.00 |
FM Production stockée | | | 1 048 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 985 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 200 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 562 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 100.00 | 78 362.00 | | 131 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 22 378.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 22 378.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 22 378.00 | | -528.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 900.00 | 140 880.00 | | 173 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 469 427.00 | 415 861.00 | | 469 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 130 076.00 | 14 837 109.00 | | 15 130 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 211 772.00 | 13 507 811.00 | | 14 211 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 304.00 | 1 329 299.00 | | 918 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 193.00 | | | 199 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 807.00 | | | 195 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 683.00 | 11 827.00 | | 155 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 683.00 | 11 827.00 | | 155 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 055.00 | 266 249.00 | 155 451.00 | 208 055.00 |
6N Sur stocks et en cours | 421 046.00 | 363 943.00 | 421 046.00 | 421 046.00 |
6T Sur comptes clients | 75 419.00 | 707.00 | 18 528.00 | 75 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 465.00 | 364 650.00 | 439 574.00 | 496 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 704 520.00 | 630 899.00 | 595 025.00 | 704 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 630 899.00 | 595 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 602.00 | 1 354 602.00 | | 1 354 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 588.00 | 267 588.00 | | 267 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 117 842.00 | 12 117 842.00 | | 12 117 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 922.00 | 2 510 922.00 | | 2 510 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VB T. V. A. | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VC Groupe et associés | 6 278 859.00 | 6 278 859.00 | | 6 278 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 677.00 | 54 677.00 | | 54 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 636.00 | 159 636.00 | | 159 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 245 234.00 | 9 245 234.00 | | 9 245 234.00 |
VW T.V.A. | 602 762.00 | 602 762.00 | | 602 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 678 682.00 | 14 678 682.00 | | 14 678 682.00 |