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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 959.00 | 27 859.00 | 15 100.00 | 42 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
060 Stock marchandises | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
072 Créances – Autres | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
110 Total général Actif | 107 402.00 | 27 859.00 | 79 542.00 | 107 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 110.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 956.00 | | | 175 956.00 |
222 Production stockée | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 756.00 | | | 171 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 82 335.00 | | | 82 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
252 Charges sociales | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 453.00 | | | 453.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 593.00 | | | 195 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 837.00 | | | -23 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 110.00 | | | -9 110.00 |