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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 182.00 | 25 082.00 | 15 100.00 | 40 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BZ Autres créances | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 129.00 | | 78 129.00 | 78 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 311.00 | 25 082.00 | 93 229.00 | 118 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
DH Report à nouveau | -9 110.00 | | | -9 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | -9 110.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 11 444.00 | 11 046.00 | | 11 444.00 |
DQ Provisions pour charges | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 595.00 | 34 867.00 | | 40 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 334.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 25 083.00 | | 21 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 817.00 | 6 122.00 | | 10 817.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 2 090.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 785.00 | 68 496.00 | | 83 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 229.00 | 79 542.00 | | 93 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 785.00 | 68 496.00 | | 83 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 595.00 | 34 867.00 | | 40 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 636.00 | -1 743.00 | | 6 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 635.00 | 15 000.00 | | 5 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 635.00 | 15 000.00 | | 5 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 678.00 | 273.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 273.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 14 727.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 366.00 | 186 756.00 | | 156 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 968.00 | 195 866.00 | | 155 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | -9 110.00 | | 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 092.00 | 23 250.00 | | 17 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 40 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 24 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 859.00 | | 2 777.00 | 27 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | | 2 777.00 | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VB T. V. A. | 27 598.00 | | | 27 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 479.00 | 68 479.00 | | 68 479.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |