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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 8 121.00 | 460.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 079.00 | 23 451.00 | 23 628.00 | 47 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 233.00 | 32 045.00 | 39 188.00 | 71 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CF Disponibilités | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 007.00 | 32 045.00 | 76 961.00 | 109 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 592.00 | 21 246.00 | | 55 592.00 |
DH Report à nouveau | -13 198.00 | -13 198.00 | | -13 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 043.00 | 34 347.00 | | -38 043.00 |
DL TOTAL (I) | 13 152.00 | 51 194.00 | | 13 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 3 300.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 9 962.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 31 169.00 | | 6 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | 19 140.00 | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 809.00 | 63 571.00 | | 63 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 961.00 | 114 765.00 | | 76 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 921.00 | 63 571.00 | | 41 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 285.00 | | 89 285.00 | 89 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 618.00 | 13 394.00 | | 10 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 247.00 | | 1 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 638.00 | 247.00 | | 6 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 8 425.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 8 425.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | -8 178.00 | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 460.00 | 235 351.00 | | 100 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 503.00 | 201 005.00 | | 138 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 043.00 | 34 347.00 | | -38 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 180.00 | | 23 309.00 | 48 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 71 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 55 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | | 23 309.00 | 32 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 398.00 | 3 791.00 | 144.00 | 28 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 3 791.00 | 144.00 | 27 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 888.00 | 15 000.00 | 21 888.00 | 36 888.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VW T.V.A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 809.00 | 41 921.00 | 21 888.00 | 63 809.00 |