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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581.00 | 7 763.00 | 818.00 | 8 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 771.00 | 17 618.00 | 6 153.00 | 23 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 925.00 | 25 854.00 | 22 070.00 | 47 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 078.00 | 25 854.00 | 63 224.00 | 89 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
DH Report à nouveau | -13 198.00 | -9 110.00 | | -13 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 492.00 | -4 088.00 | | 9 492.00 |
DL TOTAL (I) | 16 848.00 | 7 356.00 | | 16 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 40 021.00 | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519.00 | 3 535.00 | | 9 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 8 171.00 | | 14 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | 5 787.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 376.00 | 57 513.00 | | 46 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 224.00 | 64 869.00 | | 63 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 376.00 | 57 513.00 | | 46 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | -16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | 5 495.00 | | 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 884.00 | 8 676.00 | | 6 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 11 677.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553.00 | 11 677.00 | | 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 777.00 | 7 403.00 | | 2 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 7 403.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | 4 274.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 227.00 | 172 021.00 | | 112 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 735.00 | 176 109.00 | | 102 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 492.00 | -4 088.00 | | 9 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 562.00 | 6 264.00 | | 1 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 182.00 | | 7 742.00 | 40 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | | 7 742.00 | 24 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 082.00 | 772.00 | | 25 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 609.00 | 772.00 | | 24 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VB T. V. A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 474.00 | 43 474.00 | | 43 474.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |