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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 291.00 | 12 269.00 | 17 022.00 | 29 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 000.00 | 8 955.00 | 229 045.00 | 238 000.00 |
040 Immobilisations financières | 113 140.00 | | 113 140.00 | 113 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 431.00 | 21 224.00 | 359 207.00 | 380 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
072 Créances – Autres | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
084 Disponibilités | 110 915.00 | | 110 915.00 | 110 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
110 Total général Actif | 499 477.00 | 21 224.00 | 478 253.00 | 499 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 813.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 261 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 450.00 | 30 280.00 | | 36 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 452.00 | 30 281.00 | | 36 452.00 |
242 Autres charges externes. | 2 458.00 | 4 370.00 | | 2 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 340.00 | | | 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 594.00 | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 125.00 | 19 135.00 | | 21 125.00 |
252 Charges sociales | 6 354.00 | 4 192.00 | | 6 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 532.00 | 83.00 | | 15 532.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 075.00 | 28 376.00 | | 46 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 622.00 | 1 904.00 | | -9 622.00 |
280 Produits financiers | | 230 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 14 167.00 | | |
294 Charges financières | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 007.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 419.00 | 239 935.00 | | -12 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 214 200.00 | | | 214 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 261 599.00 | | | 261 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 | | | 860.00 |