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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 032.00 | 19 976.00 | 29 056.00 | 49 032.00 |
AN Terrains | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
AP Constructions | 410 545.00 | 23 705.00 | 386 840.00 | 410 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 426.00 | 5 074.00 | 5 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 857.00 | | 243 857.00 | 243 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 881 418.00 | 44 107.00 | 837 311.00 | 881 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 933.00 | 44 107.00 | 902 826.00 | 946 933.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 880.00 | 368 880.00 | | 368 880.00 |
DH Report à nouveau | -12 419.00 | | | -12 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 279.00 | -12 419.00 | | 85 279.00 |
DL TOTAL (I) | 441 840.00 | 356 561.00 | | 441 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 066.00 | 114 488.00 | | 325 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 315.00 | 1 390.00 | | 123 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 795.00 | 5 813.00 | | 10 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 986.00 | 121 692.00 | | 460 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 826.00 | 478 253.00 | | 902 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 986.00 | 121 692.00 | | 460 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 883.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 396.00 | 36 452.00 | | 162 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 117.00 | 48 871.00 | | 77 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 279.00 | -12 419.00 | | 85 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 431.00 | | 501 847.00 | 380 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 291.00 | | 19 741.00 | 29 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 881 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | | 480 386.00 | 238 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 140.00 | | 1 720.00 | 113 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 224.00 | 22 883.00 | | 21 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 269.00 | 7 707.00 | | 12 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 955.00 | 15 176.00 | | 8 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 315.00 | 123 315.00 | | 123 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 952.00 | 290 952.00 | | 290 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 187.00 | | | 238 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VP Divers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 986.00 | 460 986.00 | | 460 986.00 |