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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 479.00 | 37 042.00 | 73 437.00 | 110 479.00 |
AN Terrains | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
AP Constructions | 1 197 814.00 | 64 480.00 | 1 133 335.00 | 1 197 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 500.00 | 2 276.00 | 33 224.00 | 35 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 277.00 | 103 798.00 | 1 469 479.00 | 1 573 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
CF Disponibilités | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 402.00 | 103 798.00 | 1 558 604.00 | 1 662 402.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 740.00 | 368 880.00 | | 441 740.00 |
DH Report à nouveau | | -12 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 036.00 | 85 279.00 | | 53 036.00 |
DL TOTAL (I) | 494 876.00 | 441 840.00 | | 494 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 052.00 | 325 066.00 | | 911 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 460.00 | 1 810.00 | | 144 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 123 315.00 | | 2 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617.00 | 10 795.00 | | 5 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 727.00 | 460 986.00 | | 1 063 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 604.00 | 902 826.00 | | 1 558 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 727.00 | 460 986.00 | | 1 063 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 735.00 | 1 558.00 | 84 293.00 | 82 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 735.00 | 1 558.00 | 84 293.00 | 82 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 816.00 | 162 396.00 | | 185 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 779.00 | 77 117.00 | | 132 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 036.00 | 85 279.00 | | 53 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 561.00 | | 935 717.00 | 523 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 032.00 | | 61 447.00 | 49 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 529.00 | | 874 270.00 | 474 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 107.00 | 59 691.00 | | 44 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 976.00 | 17 066.00 | | 19 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 131.00 | 42 625.00 | | 24 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VC Groupe et associés | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 848.00 | 884 848.00 | | 884 848.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 634 874.00 | | | 634 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VP Divers | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 727.00 | 1 063 727.00 | | 1 063 727.00 |