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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 478.00 | 77 099.00 | 33 379.00 | 110 478.00 |
AN Terrains | 115 484.00 | | 115 484.00 | 115 484.00 |
AP Constructions | 1 204 864.00 | 182 031.00 | 1 022 833.00 | 1 204 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 200.00 | 12 696.00 | 39 503.00 | 52 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 028.00 | 271 827.00 | 1 325 200.00 | 1 597 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
BZ Autres créances | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CF Disponibilités | 107 014.00 | | 107 014.00 | 107 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 934.00 | 271 827.00 | 1 512 106.00 | 1 783 934.00 |
CU Autres participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 265.00 | | | 566 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 596 873.00 | | | 596 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 933.00 | | | 806 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 557.00 | | | 91 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 232.00 | | | 915 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 106.00 | | | 1 512 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 104.00 | | | 440 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 586.00 | | 68 586.00 | 68 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 880.00 | | | 175 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 371.00 | | | 145 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 008.00 | | 5 020.00 | 1 592 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 529.00 | | 5 020.00 | 1 367 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 595.00 | 84 233.00 | | 187 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 999.00 | 19 100.00 | | 57 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 596.00 | 65 133.00 | | 129 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 892.00 | 79 892.00 | | 79 892.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |