| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 484 300.00 | 484 300.00 | | 484 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 900.00 | 484 300.00 | 600.00 | 484 900.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 518.00 | 239 538.00 | 1 121 980.00 | 1 361 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 295.00 | 117.00 | 81 413.00 |
BZ Autres créances | 2 682 986.00 | 1 244 448.00 | 1 438 538.00 | 2 682 986.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 126 593.00 | 1 565 281.00 | 2 561 312.00 | 4 126 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 493.00 | 2 049 581.00 | 2 561 912.00 | 4 611 493.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 666.00 | 1 522 833.00 | | 1 496 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 598 480.00 | -26 167.00 | | -2 598 480.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 564.00 | 1 504 916.00 | | -1 093 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 071.00 | 1 360 524.00 | | 1 996 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 071.00 | 1 360 524.00 | | 1 996 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 57 888.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 760.00 | 1 378 494.00 | | 651 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 741.00 | 726 369.00 | | 731 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 714.00 | 297 316.00 | | 275 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 405.00 | 2 460 067.00 | | 1 659 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 912.00 | 5 325 507.00 | | 2 561 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 405.00 | 2 460 067.00 | | 1 659 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 57 888.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 624.00 | 158 536.00 | | 7 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238 636.00 | | | 1 238 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246 260.00 | 158 536.00 | | 1 246 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246 260.00 | -142 791.00 | | -1 246 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469.00 | 196 655.00 | | 4 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 602 949.00 | 222 822.00 | | 2 602 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 598 480.00 | -26 167.00 | | -2 598 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 900.00 | | | 484 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 900.00 | | | 484 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 843 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 360 524.00 | 635 547.00 | | 1 360 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
6T Sur comptes clients | | 81 295.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 812.00 | 1 238 636.00 | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 350.00 | 1 804 231.00 | | 245 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 874.00 | 2 439 778.00 | | 1 605 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 295.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 119 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 238 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 741.00 | 731 741.00 | | 731 741.00 |
UP Prêts | 484 300.00 | 484 300.00 | | 484 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VB T. V. A. | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 651 760.00 | 651 760.00 | | 651 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588 907.00 | | | 2 588 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 373.00 | 3 249 373.00 | | 3 249 373.00 |
VW T.V.A. | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 405.00 | 1 659 405.00 | | 1 659 405.00 |