| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 2 062.00 | 627.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 689.00 | 12 062.00 | 165 627.00 | 177 689.00 |
BN En cours de production de biens | 240 074.00 | 240 073.00 | | 240 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 521 971.00 | | 1 521 971.00 | 1 521 971.00 |
CF Disponibilités | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 226.00 | 240 073.00 | 1 533 152.00 | 1 773 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 915.00 | 252 135.00 | 1 698 780.00 | 1 950 915.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 10 000.00 | 165 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 930 517.00 | 1 013 527.00 | | 930 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 745.00 | -83 010.00 | | 102 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 512.00 | 938 767.00 | | 1 041 512.00 |
DP Provisions pour risques | | 635 547.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 635 547.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 177.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 598.00 | 722 272.00 | | 635 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 267.00 | 722 452.00 | | 657 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 780.00 | 2 296 766.00 | | 1 698 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 267.00 | 722 452.00 | | 657 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 177.00 | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535.00 | |
GE Autres charges | | | 616 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 665 936.00 | | | 665 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 936.00 | 603.00 | | 665 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665 936.00 | -102 966.00 | | 665 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | -25 316.00 | | 17 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 281.00 | 10 115.00 | | 758 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 536.00 | 93 125.00 | | 655 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 745.00 | -83 010.00 | | 102 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 689.00 | | | 177 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 538.00 | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 538.00 | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635 547.00 | | 635 547.00 | 635 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 538.00 | 535.00 | | 239 538.00 |
6T Sur comptes clients | 81 295.00 | | 81 295.00 | 81 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 222.00 | 10 535.00 | 111 684.00 | 351 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 986 769.00 | 10 535.00 | 747 231.00 | 986 769.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535.00 | 81 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 665 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 101 269.00 | 101 269.00 | | 101 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 400.00 | 1 240 400.00 | | 1 240 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 635 598.00 | 635 598.00 | | 635 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 302.00 | 180 302.00 | | 180 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 971.00 | 1 521 971.00 | | 1 521 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 267.00 | 657 267.00 | | 657 267.00 |