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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -1.00 | |
BF Prêts | 484 300.00 | 484 300.00 | | 484 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 300.00 | 484 300.00 | 10 000.00 | 494 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 361 518.00 | 239 538.00 | 1 121 980.00 | 1 361 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 295.00 | 117.00 | 81 413.00 |
BZ Autres créances | 2 543 285.00 | 1 244 448.00 | 1 298 837.00 | 2 543 285.00 |
CF Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 986 563.00 | 1 565 281.00 | 2 421 281.00 | 3 986 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 480 863.00 | 2 049 581.00 | 2 431 281.00 | 4 480 863.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 101 814.00 | 1 496 666.00 | | -1 101 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 286.00 | -2 598 480.00 | | -307 286.00 |
DL TOTAL (I) | -1 400 850.00 | -1 093 564.00 | | -1 400 850.00 |
DP Provisions pour risques | 1 198 825.00 | 1 996 071.00 | | 1 198 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 825.00 | 1 996 071.00 | | 1 198 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 190.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 325.00 | 651 760.00 | | 793 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 417.00 | 731 741.00 | | 1 606 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 036.00 | 275 714.00 | | 233 036.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 307.00 | 1 659 405.00 | | 2 633 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 281.00 | 2 561 912.00 | | 2 431 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 633 307.00 | 1 659 405.00 | | 2 633 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 190.00 | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 316.00 | | | 105 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 360 524.00 | | | 1 360 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 465 840.00 | | | 1 465 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 624.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120 937.00 | | | 1 120 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 238 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 937.00 | 1 246 260.00 | | 1 120 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 344 903.00 | -1 246 260.00 | | 344 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 840.00 | 4 469.00 | | 1 465 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 126.00 | 2 602 949.00 | | 1 773 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 286.00 | -2 598 480.00 | | -307 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 900.00 | | 10 000.00 | 484 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 494 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 494 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 900.00 | | 10 000.00 | 484 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 843 000.00 | | | 4 843 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 996 071.00 | 563 278.00 | 1 360 524.00 | 1 996 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
6T Sur comptes clients | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 448.00 | | | 1 244 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 581.00 | | | 2 049 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 045 652.00 | 563 278.00 | 1 360 524.00 | 4 045 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 360 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 417.00 | 1 606 417.00 | | 1 606 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UP Prêts | 484 300.00 | 484 300.00 | | 484 300.00 |
UX Autres créances clients | 81 413.00 | | | 81 413.00 |
VB T. V. A. | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 793 325.00 | 793 325.00 | | 793 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497 316.00 | | | 2 497 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 998.00 | 3 108 998.00 | | 3 108 998.00 |
VW T.V.A. | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 307.00 | 2 633 307.00 | | 2 633 307.00 |