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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 448.00 | 2 241.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 689.00 | 448.00 | 112 241.00 | 112 689.00 |
BN En cours de production de biens | 240 074.00 | 239 538.00 | 536.00 | 240 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 413.00 | 81 295.00 | 117.00 | 81 413.00 |
BZ Autres créances | 2 195 386.00 | 30 389.00 | 2 164 997.00 | 2 195 386.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 696.00 | 351 222.00 | 2 195 474.00 | 2 546 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 385.00 | 351 670.00 | 2 307 715.00 | 2 659 385.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 409 100.00 | -1 101 814.00 | | -1 409 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424 268.00 | -307 286.00 | | 2 424 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 418.00 | -1 400 850.00 | | 1 023 418.00 |
DP Provisions pour risques | 635 547.00 | 1 198 825.00 | | 635 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 635 547.00 | 1 198 825.00 | | 635 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 268.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 793 325.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 808.00 | 1 606 417.00 | | 78 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 857.00 | 233 036.00 | | 569 857.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 750.00 | 2 633 307.00 | | 648 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 715.00 | 2 431 281.00 | | 2 307 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 750.00 | 2 633 307.00 | | 648 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 268.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 009 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 214 059.00 | 1 360 524.00 | | 1 214 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 067.00 | 1 465 840.00 | | 1 221 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 249 385.00 | 1 120 937.00 | | 1 249 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249 385.00 | 1 120 937.00 | | 1 249 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 318.00 | 344 903.00 | | -28 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 846.00 | | | 556 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 435.00 | 1 465 840.00 | | 6 489 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 167.00 | 1 773 126.00 | | 4 065 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424 268.00 | -307 286.00 | | 2 424 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 300.00 | | 102 689.00 | 494 300.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 484 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484 300.00 | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 300.00 | 112 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 300.00 | | 100 000.00 | 494 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 448.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 484 300.00 | | 484 300.00 | 484 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 825.00 | | 563 278.00 | 1 198 825.00 |
6N Sur stocks et en cours | 239 538.00 | | | 239 538.00 |
6T Sur comptes clients | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 244 448.00 | | 1 214 059.00 | 1 244 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 581.00 | | 1 698 359.00 | 2 049 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 406.00 | | 2 261 637.00 | 3 248 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563 278.00 | |
UG ‐ Financières | | | 484 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 214 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 608.00 | 71 608.00 | | 71 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 846.00 | 558 846.00 | | 558 846.00 |
UX Autres créances clients | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
VB T. V. A. | 125 808.00 | 125 808.00 | | 125 808.00 |
VC Groupe et associés | 785 655.00 | 785 655.00 | | 785 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282 723.00 | 1 282 723.00 | | 1 282 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 598.00 | 2 275 598.00 | | 2 275 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 550.00 | 643 550.00 | | 643 550.00 |