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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 348.00 | 576.00 | 3 923.00 |
040 Immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 292.00 | 6 989.00 | 2 304.00 | 9 292.00 |
060 Stock marchandises | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 835.00 | 19 970.00 | 92 865.00 | 112 835.00 |
072 Créances – Autres | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
084 Disponibilités | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 890.00 | 19 970.00 | 215 919.00 | 235 890.00 |
110 Total général Actif | 245 182.00 | 26 959.00 | 218 223.00 | 245 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 284.00 | 309 635.00 | | 248 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 786.00 | 288 418.00 | | 383 786.00 |
230 Autres produits | 6 131.00 | 7 992.00 | | 6 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 202.00 | 606 044.00 | | 638 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 682.00 | 241 161.00 | | 191 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -831.00 | | |
242 Autres charges externes. | 307 491.00 | 262 405.00 | | 307 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 134.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 628.00 | 83 362.00 | | 77 628.00 |
252 Charges sociales | 4 279.00 | 4 133.00 | | 4 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 794.00 | 795.00 | | 794.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 970.00 | 6 126.00 | | 19 970.00 |
262 Autres charges | 311.00 | 2 823.00 | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 132.00 | 601 108.00 | | 603 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 070.00 | 4 936.00 | | 35 070.00 |
280 Produits financiers | | 63.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 880.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 880.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | 691.00 | | 5 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 809.00 | 4 308.00 | | 29 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 126.00 | | | 6 126.00 |