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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 805.00 | 4 395.00 | 3 410.00 | 7 805.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 546.00 | 8 036.00 | 4 510.00 | 12 546.00 |
060 Stock marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 407.00 | 55 403.00 | 64 004.00 | 119 407.00 |
072 Créances – Autres | 43 667.00 | | 43 667.00 | 43 667.00 |
084 Disponibilités | 233 446.00 | | 233 446.00 | 233 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 243.00 | 55 403.00 | 341 840.00 | 397 243.00 |
110 Total général Actif | 409 789.00 | 63 439.00 | 346 350.00 | 409 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 521.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 23 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 712.00 | | | 712.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 323 319.00 | 334 395.00 | | 323 319.00 |
214 Production vendue de biens – France | -235.00 | | | -235.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 400 540.00 | | | 400 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 456 359.00 | 487 907.00 | | 456 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 46 556.00 | 11 623.00 | | 46 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 499.00 | 835 424.00 | | 827 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 406.00 | 262 635.00 | | 235 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -207.00 | 258.00 | | -207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -345.00 | -319.00 | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 356 637.00 | 377 778.00 | | 356 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 1 016.00 | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 102.00 | 118 300.00 | | 104 102.00 |
252 Charges sociales | 13 766.00 | 10 135.00 | | 13 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 468.00 | 4.00 | | 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 78 357.00 | 46 612.00 | | 78 357.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 1 281.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 789 241.00 | 817 700.00 | | 789 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 258.00 | 17 724.00 | | 38 258.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 540.00 | 2 058.00 | | 5 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 896.00 | 15 665.00 | | 32 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 46 216.00 | | | 46 216.00 |