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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 361.00 | 9 637.00 | 164 724.00 | 174 361.00 |
072 Créances – Autres | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
084 Disponibilités | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 244.00 | 9 637.00 | 246 607.00 | 256 244.00 |
110 Total général Actif | 263 809.00 | 17 201.00 | 246 607.00 | 263 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 353.00 | | | 353.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 770.00 | 305 293.00 | | 249 770.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 671.00 | 300 678.00 | | 377 671.00 |
230 Autres produits | 8 501.00 | 14 880.00 | | 8 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 942.00 | 620 850.00 | | 635 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 288.00 | 214 657.00 | | 189 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 2 494.00 | | 36.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -156.00 | -6 462.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 321 699.00 | 298 578.00 | | 321 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 863.00 | | | 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | 1 502.00 | | 1 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 226.00 | 84 629.00 | | 104 226.00 |
252 Charges sociales | 9 285.00 | 7 684.00 | | 9 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | 262.00 | | 52.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 637.00 | 7 970.00 | | 9 637.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 126.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 635 297.00 | 611 440.00 | | 635 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 644.00 | 9 410.00 | | 644.00 |
280 Produits financiers | 878.00 | 244.00 | | 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 760.00 | 2 172.00 | | 10 760.00 |
294 Charges financières | -7.00 | -1.00 | | -7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 627.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 997.00 | 10 200.00 | | 9 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 760.00 | | | 760.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 760.00 | | | 760.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 760.00 | | | 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 428.00 | | | 80 428.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |