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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 927.00 | 3 188.00 | 7 115.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 856.00 | 7 568.00 | 4 288.00 | 11 856.00 |
060 Stock marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 149.00 | 46 612.00 | 114 537.00 | 161 149.00 |
072 Créances – Autres | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
084 Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 233.00 | 46 612.00 | 315 621.00 | 362 233.00 |
110 Total général Actif | 374 089.00 | 54 181.00 | 319 909.00 | 374 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 334 395.00 | 249 770.00 | | 334 395.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 449 946.00 | | | 449 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 907.00 | 377 671.00 | | 487 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 623.00 | 8 501.00 | | 11 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 424.00 | 635 942.00 | | 835 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 635.00 | 189 288.00 | | 262 635.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | 36.00 | | 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -319.00 | -156.00 | | -319.00 |
242 Autres charges externes. | 377 778.00 | 321 699.00 | | 377 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 132.00 | | 1 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 300.00 | 104 226.00 | | 118 300.00 |
252 Charges sociales | 10 135.00 | 9 285.00 | | 10 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
256 Dotations aux provisions | 46 612.00 | 9 637.00 | | 46 612.00 |
262 Autres charges | 1 281.00 | 98.00 | | 1 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 700.00 | 635 297.00 | | 817 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 724.00 | 644.00 | | 17 724.00 |
280 Produits financiers | | 878.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 760.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 760.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 1 533.00 | | 2 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 665.00 | 9 997.00 | | 15 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |