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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AP Constructions | 16 872.00 | 14 781.00 | 2 091.00 | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 400.00 | 4 631.00 | 1 769.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 175.00 | 124 472.00 | 15 703.00 | 140 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 571.00 | | 156 571.00 | 156 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 251.00 | 143 885.00 | 1 683 366.00 | 1 827 251.00 |
BT Marchandises | 172 580.00 | | 172 580.00 | 172 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 028.00 | | 31 028.00 | 31 028.00 |
BZ Autres créances | 67 042.00 | | 67 042.00 | 67 042.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 379.00 | | 280 379.00 | 280 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 631.00 | 143 885.00 | 1 963 746.00 | 2 107 631.00 |
CU Autres participations | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DG Autres réserves | 309 349.00 | | | 309 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
DL TOTAL (I) | 656 654.00 | | | 656 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 658.00 | | | 1 017 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 387.00 | | | 32 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | | | 205 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 091.00 | | | 1 307 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 746.00 | | | 1 963 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 501.00 | | | 432 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 460.00 | | 161 582.00 | 1 741 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 791.00 | 1 827 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 291.00 | 320 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 729.00 | | 161 582.00 | 233 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 596.00 | 6 310.00 | 75 022.00 | 212 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 596.00 | 6 310.00 | 75 022.00 | 212 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 587.00 | 205 587.00 | | 205 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 158.00 | 32 158.00 | | 32 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VB T. V. A. | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 299.00 | 95 709.00 | 589 801.00 | 970 299.00 |
VI Groupe et associés | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 407.00 | | | 183 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 091.00 | | | 93 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 091.00 | 432 501.00 | 589 801.00 | 1 307 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
ST Autres comptes | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 28 580.00 | | | 28 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 757.00 | | | 91 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 732.00 | | | 135 732.00 |